|
Suoritukset pankkiin aikavälillä |
  
|
|
Suoritukset pankkiin aikavälillä |
|
Raportilla eritellään pankkipäivittäin ja pankkitileittäin saapuneet suoritukset.
Raportin avulla voidaan täsmäyttää ohjelman reskontra pankkitiliin.
Tässä yhteydessä kannattaa huomioida valittujen toimintatapojen vaikutus raportin käytössä. Jos ohjelmassa on valittuna asetus, jossa saapuneet viitemaksut hylätään silloin kun niiden summa poikkeaa laskun summasta, niin tulostettasssa tämä raportti siten että siinä on vain hyväksytyt maksut mukana ei täsmää pankkitiliin koska tuo hylätty maksu on kuitenkin pankkiin tullut.
Jos taas tuo hylätty maksu kuitenkin syötetään sitten ohjelmaan käsin (kuten luultavasti tehdään jos suoritus on oikeaan laskuun kohdistunut), tulee huomioida että tällöin raporttia tulisi ajaa siten että siinä on mukana vain hyväksytyt maksut. Muutenhan tuo ensin hylätty ja sittemmin käsin syötetty maksu on raportilla kahdesti.
Viitemaksut kohdistetaan oikeaan pankkitiliin pankin toimittaman konekielisen viiteaineiston perusteella. Käsin syötettäessä kohdistus perustuu syöttötilanteessa valittuun kirjanpidon vastatiliin.