Navigointi:  Tervetuloa > Ohjelman perusasetukset > Laskutuksen asetukset > Viitenumeroiden käsittely

Ruudulla hallitaan viitenumeroiden käsittelyä

 

 

Ohjelma toimii siten, että kun haetaan saapuneita viitemaksuja pankista saadusta konekielisestä viitesiirtolistasta, luetaan ko. tiedosto ensinmäisestä hakemistosta (C:\VIITTEET) ja käsittelyn jälkeen siirretään arkistohakemistoon (C:\VIITTEET\ARKISTO). Tämän jälkeen on siis mahdollista esittää sama viitesiirtotiedosto jollekin muulle ohjelmalle.

 

Maksut kannattaa hylätä mikäli niissä on jotain epäselvää, tämä helpottaa täsmäytystä myöhemmin. Hylätyistä maksuista on mahdollista tulostaa oma raportti jonka jälkeen maksut on mahdollista käsitellä käsin.

 

Viitenumeroiden muodostuslogiikassa on neljä vaihtoehtoa. Erityisesti jos ohjelmassa käytetään useita yrityksiä, kannattaa eri yrityksiin määritellä viitenumeroiden muodostus siten että siinä on mukana yrityskohtainen prefiksi. Täten varmistutaan siitä ettei väärän yrityksen viiitteitä vahingossa esitetä väärällä yritykselle.